Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000,-) | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Resultaat | 2.101 | 2.161 | 610 |
Afschrijvingen en aflossingen op activa | 2.609 | 2.489 | 2.651 |
Mutaties in reserves en voorzieningen | 2.797 | 2.364 | 1.429 |
Afschrijvingen / Mutatie reserves en voorzieningen | 5.406 | 4.853 | 4.080 |
Mutatie voorraden | 717 | 2.217 | -206 |
Mutatie vorderingen | 244 | -1.238 | 2.022 |
Mutatie overlopende activa | 3 | 156 | -115 |
Mutatie kortlopende schulden | 462 | -9 | -4.501 |
Mutatie overlopende passiva | -848 | 2.323 | 169 |
Mutatie in werkkapitaal | 578 | 3.449 | -2.631 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 8.085 | 10.463 | 2.059 |
Investering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | -45 | -148 | - |
Desinvestering in Immateriële Vaste Activa (IVA) | - | - | - |
Investering in Materiële Vaste Activa (MVA) | -5.542 | -7.799 | -2.819 |
Desinvestering in Materiële Vaste Activa (MVA) | 1.090 | 904 | 514 |
Investering in Financiële Vaste Activa (FVA) | -34 | - | - |
Desinvestering in Financiële Vaste Activa (FVA) | - | 995 | 26 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.531 | -6.048 | -2.279 |
Opgenomen langlopende geldmiddelen | - | 9.648 | 10.000 |
Aflossing langlopende geldleningen | -4.267 | -14.439 | -5.118 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -4.267 | -4.791 | 4.882 |
Totale Kasstroom | -713 | -376 | 4.662 |
Mutatie in geldmiddelen (bedragen x € 1.000,-) | 2021 | 2020 | 2019 |
Balans per 1 januari | |||
Liquide middelen | 3.221 | 3.709 | 99 |
schuld op rekening courant | -293 | -405 | -1.457 |
Vordering / schuld per saldo | 2.928 | 3.304 | -1.358 |
Balans per 31 december | |||
Liquide middelen | 2.589 | 3.221 | 3.709 |
schuld op rekening courant | -374 | -293 | -405 |
Vordering / schuld per saldo | 2.215 | 2.928 | 3.304 |
Mutatie geldmiddelen: | -713 | -376 | 4.662 |
