Overzicht van baten en lasten

Overhead:
Op dit taakveld worden tal van bedrijfsvoeringsuitgaven verantwoord, zoals griffie, ICT, huisvesting, P&O, financiën, management, enz. De onderschrijding op dit taakveld bedraagt circa € 299.000. Dit betreft ruim 2,5% van de lasten op overhead. Met name de personeelslasten zijn lager dan geraamd. Er was een onderuitputting op onder andere reis-, cursus- en opleidingskosten. Ook de huisvestingslasten waren behoorlijk lager dan geraamd. Daar staat dan ook tegenover dat bepaalde onttrekkingen uit de reserve vastgoed niet hebben plaatsgevonden.
Aan de batenkant wordt een overschot van circa € 254.000 gerealiseerd. Dit betreft met name de vergoeding vanuit het Rijk voor de verwerking van de TOZO-aanvragen. De lasten daarvan zijn verantwoord op programma 6 Sociaal Domein. Ook zijn er gelden ontvangen vanuit het UWV voor een aantal langdurig zieke medewerkers. Deze gelden zijn verantwoord op het taakveld overhead.

Treasury:
De begrote rentomslag was 1,2%. De rente is op basis van nacalculatie berekend op 0,83%. Dit voordeel is gepresenteerd op dit taakveld.

OZB woningen:
Dit overschot is met name veroorzaakt doordat de gemiddelde waarde van de woningen het afgelopen jaar gestegen is. Met deze waardestijging was bij begroting nog niet volledig rekening gehouden.

OZB niet-woningen:
Per abuis is vergeten om bij de najaarsnota deze post af te ramen. Ten opzichte van 2020 zijn de baten met circa 15.000 gestegen.

Belasting overig:
De lasten zijn hoger dan geraamd als gevolg van een hogere bijdrage aan Sabewa. De baten hondenbelasting is hoger dan geraamd.

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds:
De belangrijkste oorzaak van de hogere uitkering gemeentefonds is het aanvullend bedrag dat in de decembercirculaire is ontvangen (€ 613.000,-). Daarnaast zijn over eerdere jaren nog naverrekeningen ontvangen voor een bedrag van € 61.000,-.

Overige baten en lasten:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.

Vennootschapsbelasting (VPB):
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.

Economische promotie:
Op dit taakveld zijn geen noemenswaardige verschillen te vermelden.